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西部利得稳健双利债券A(675011)

文章来源:www.xmchuyu.com 更新时间:2019-05-14 20:06

投资目标   在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置,追求基金资产的长期稳健增值。  
基金简称   西部利得稳健双利债券A   基金代码   675011  
6. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
基金总份额(亿份)   2.481 (2019/3/31)   上市流通份额(亿份)   2.481 (2019/3/31)  
基金类型   债券型   二级分类   激进债券型  
存续期限(年)   --   上市地点   --  
成立日期   2012/6/26   上市日期   --  
基金全称   西部利得稳健双利债券型证券投资基金  
基金比较基准   中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%  
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。  
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
基金规模(亿元)   2.54 (2019/3/31)   选股风格   —(年季)  
基金管理人   西部利得基金管理有限公司   基金托管人   中国建设银行股份有限公司  

风险收益特征   本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。  
最低参与金额(元)     最低赎回份额(份)    
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
代销机构   银行(共4家)   代销机构   证券(共29家)  

*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。

收益分配原则   1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产;本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股,持有可转债转股所得股票以及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。  

基金概况
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配10次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
基金经理   韩丽楠 林静   运作方式   开放式  

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